基金单位净值是什么意思

基金单位净值指的是目前股票基金总资产净值除去基金总份额。计算方法：基金单位净值=总净资产总额/基金认购。开放型基金的认购和赎出都是以这个价位开展。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格；与此不同，开放性基金的基金企业成交价则在于认购、赎回情形发生的时候并未确知（但当天收盘后就可以计算并且于下一个交易时间公示）单位基金资产净值。

基金单位净值是什么意思

在最初开售时把总额分成众多等价的整数金额，每一份即为一“基金单位”。在基金的运作过程中，基金单位价格会随着基金资产值和收益的变化而变化。为了比较准确地对基金进行计价和报价，使基金价格能较准确地反映基金的实际价值，就必须要对某一时点上每基金单位实际上代表价值给予估计，并把估价结论以净资产总额公开。纵观世界各地的各类股票基金，因为其管理方案的差异而对于基金资产净值的估值日的具体规定也不尽相同。不过通常都规定，基金管理人必须在每一个营业日或每周一次或至少每月一次计算并公布基金的资产净值。